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路博迈恒享债券C - 基金主页(代码:020043)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0672 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0672
成立日期：2023-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1770亿
最近资产：1.20亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：安昀单坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.68%	-0.38%	-2.05%	-5.49%	-0.96%	6.02%	-	10.87%
同类排名	1290/1517	816/1757	1611/1763	1594/1706	1193/1386	908/1149		-

路博迈恒享债券C(020043)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0672	0.00%
2026-09-14	1.0672	-0.05%
2026-09-11	1.0677	-0.23%
2026-09-10	1.0702	-0.17%
2026-09-09	1.0720	0.07%
2026-09-08	1.0713	-0.17%

路博迈恒享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	12.0900	0.84%	5.19%
688498	源杰科技	0.2800	0.82%	3.60%
002028	思源电气	1.3500	0.79%	1.59%
605117	德业股份	1.9400	0.73%	-1.39%
300750	宁德时代	0.6200	0.72%	-1.24%
688195	腾景科技	0.8900	0.69%	9.88%
01378	中国宏桥	7.7500	0.68%	7.26%
300274	阳光电源	1.5200	0.66%	-2.29%
600066	宇通客车	5.9300	0.61%	2.26%
600309	万华化学	2.6000	0.59%	0.16%

路博迈恒享债券C(020043)基金档案

基金代码	020043	基金简称	施罗德恒享债券C	基金全称
发行日期	2026-06-23~2026-06-23	成立日期	2023-12-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	安昀单坤	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	1.20亿	最近份额	1.1770亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%