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尚正正享债券C - 基金主页(代码:019682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9386 0.0016 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0042 -0.0005 -0.0480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1430
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.7114亿
最近资产：22.86亿
基金公司：
基金经理：王飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.36%	-0.66%	-2.53%	-5.82%	-6.81%	-6.11%	-	123.83%
同类排名	1504/1517	1311/1758	1672/1764	1613/1707	1374/1386	1149/1149		-

尚正正享债券C(019682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9367	-0.20%
2026-09-14	0.9386	0.17%
2026-09-11	0.9370	-0.37%
2026-09-10	0.9405	-0.16%
2026-09-09	0.9420	-0.10%
2026-09-08	0.9429	-0.18%

尚正正享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0505元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0530元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0564元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	分红	每份派现金0.0590元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金0.0620元

尚正正享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300751	迈为股份	0.0000	4.19%	-2.34%
688981	中芯国际	0.0000	3.53%	1.23%
600183	生益科技	0.0000	2.57%	1.84%
688661	和林微纳	0.0000	2.36%	3.27%
600584	长电科技	0.0000	1.54%	0.95%
002028	思源电气	0.0000	1.28%	1.59%
688005	容百科技	0.0000	1.13%	0.10%
002129	TCL中环	0.0000	0.89%	0.94%
688126	沪硅产业	0.0000	0.89%	1.38%
688778	厦钨新能	0.0000	0.81%	0.83%

尚正正享债券C(019682)基金档案

基金代码	019682	基金简称	尚正正享债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王飞	基金托管人		基金公司
最近资产	22.86亿	最近份额	14.7114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%