基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信利辉利率债债券A - 基金主页(代码:018844)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0560 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0750
成立日期：2023-07-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.9887亿
最近资产：22.32亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.04%	0.07%	0.58%	2.30%	4.51%	7.60%	5.91%
同类排名	77/227	47/228	79/227	95/227	112/227	100/215	147/196	-

创金合信利辉利率债债券A(018844)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0561	0.01%
2026-09-16	1.0560	0.03%
2026-09-15	1.0557	0.02%
2026-09-14	1.0555	0.01%
2026-09-11	1.0554	-0.03%
2026-09-10	1.0557	0.00%

创金合信利辉利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	分红	每份派现金0.0040元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	分红	每份派现金0.0030元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	分红	每份派现金0.0070元

创金合信利辉利率债债券A(018844)基金档案

基金代码	018844	基金简称	创金合信利辉利率债债券A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-17	成立日期	2023-07-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	成念良	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	22.32亿元	最近份额	17.9887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%