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泓德裕盈三个月定开债券A - 基金主页(代码:018017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0426 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0496
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：王璐刘佳

泓德裕盈三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-07	2025-03-07	2025-03-11	分红	每份派现金0.0070元

泓德裕盈三个月定开债券A(018017)基金档案

基金代码	018017	基金简称	泓德裕盈三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2024-05-30~2024-08-29	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王璐刘佳	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.58%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.58%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.58%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.57%
泓德泓汇混合	3.7121	2.34%
泓德卓远混合A	0.8995	2.20%
泓德卓远混合C	0.8591	2.20%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.07%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.07%
泓德量化精选混合	1.8398	1.97%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%