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富国汇诚18个月封闭式债券A - 基金主页(代码:017803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0232 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

富国汇诚18个月封闭式债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0220元

富国汇诚18个月封闭式债券A(017803)基金档案

基金代码	017803	基金简称	富国汇诚18个月封闭式债券A	基金全称
发行日期	2023-02-03~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%