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创金合信怡久回报债券A - 基金主页(代码:016801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0247 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0518 0.0001 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0247
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0388亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢张贺章黄小虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.65%	-0.36%	-0.63%	-1.22%	-2.29%	-0.04%	0.31%	5.53%
同类排名	1375/1517	770/1757	988/1763	1044/1706	1285/1386	1138/1149	941/961	-

创金合信怡久回报债券A(016801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0264	0.17%
2026-09-15	1.0247	-0.04%
2026-09-14	1.0251	-0.02%
2026-09-11	1.0253	-0.18%
2026-09-10	1.0272	-0.08%
2026-09-09	1.0280	-0.04%

创金合信怡久回报债券A基金动态

创金合信怡久回报债券A 【机构调研记录】创金合信基金调研同和药业、深南电路

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标签：电路封装药物原料药旗下关联基金：创金合信怡久回报债券A

创金合信怡久回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.65%	8.07%
688372	伟测科技	0.0000	0.42%	0.30%
688308	欧科亿	0.0000	0.32%	4.94%
300604	长川科技	0.0000	0.30%	3.35%
301396	宏景科技	0.0000	0.29%	2.09%
688084	晶品特装	0.0000	0.26%	5.71%
301511	德福科技	0.0000	0.25%	8.27%
688331	荣昌生物	0.0000	0.25%	4.62%
300548	长芯博创	0.0000	0.24%	4.38%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.24%	3.06%

创金合信怡久回报债券A(016801)基金档案

基金代码	016801	基金简称	创金合信怡久回报债券A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2023-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄弢张贺章黄小虎	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.0388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%