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创金合信怡久回报债券A基金净值查询(016801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0247 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0518 0.0001 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0247
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0388亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢张贺章黄小虎

近一周创金合信怡久回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信怡久回报债券A(016801)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0264	1.0264	1.0247	1.0247	0.0017	0.17%
2026-09-15	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0247	1.0247	1.0251	1.0251	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0251	1.0251	1.0253	1.0253	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0253	1.0253	1.0272	1.0272	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0272	1.0272	1.0280	1.0280	-0.0008	-0.08%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%