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华泰柏瑞上证50指数增强A - 基金主页(代码:016697)

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今天最新净值 1.1141 0.0028 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1141
成立日期：2023-03-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0624亿
最近资产：1.14亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：盛豪曾鸿

华泰柏瑞上证50指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.2600	8.40%	-0.05%
601318	中国平安	5.3800	6.84%	1.13%
600036	招商银行	5.4400	5.73%	1.47%
601166	兴业银行	8.2400	4.41%	2.63%
600900	长江电力	6.0400	4.17%	1.35%
601899	紫金矿业	8.0100	3.58%	5.30%
601398	工商银行	18.5600	3.23%	0.97%
600030	中信证券	4.7000	2.98%	0.29%
601328	交通银行	15.3700	2.82%	2.25%
600276	恒瑞医药	2.2600	2.69%	1.63%

华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)基金档案

基金代码	016697	基金简称	华泰柏瑞上证50指数增强A	基金全称
发行日期	2023-02-24~2023-03-10	成立日期	2023-03-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	盛豪曾鸿	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.14亿	最近份额	1.0624亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%