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长盛盛远债券A - 基金主页(代码:016612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0926
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5825亿
最近资产：9.96亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.01%	0.15%	0.11%	2.36%	3.04%	7.09%	7.84%
同类排名	1264/2488	1947/2520	985/2515	2433/2504	1274/2453	1946/2168	1416/1723	-

长盛盛远债券A(016612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0569	0.00%
2026-09-16	1.0569	0.02%
2026-09-15	1.0567	0.01%
2026-09-14	1.0566	0.01%
2026-09-11	1.0565	-0.02%
2026-09-10	1.0567	-0.01%

长盛盛远债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-19	分红	每份派现金0.0199元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-15	分红	每份派现金0.0158元

长盛盛远债券A(016612)基金档案

基金代码	016612	基金简称	长盛盛远债券A	基金全称
发行日期	2022-10-31~2022-11-08	成立日期	2022-11-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	张建	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	9.96亿	最近份额	9.5825亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%