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财通弘利纯债债券 - 基金主页(代码:016072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0232 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0932
成立日期：2022-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8842亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：财通基金
基金经理：张婉玉刘鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.03%	0.11%	0.63%	2.00%	2.93%	7.06%	8.08%
同类排名	1820/2496	752/2527	1363/2523	1198/2510	1792/2462	1982/2176	1425/1727	-

财通弘利纯债债券(016072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0234	0.02%
2026-09-15	1.0232	0.02%
2026-09-14	1.0230	0.02%
2026-09-11	1.0228	-0.02%
2026-09-10	1.0230	0.00%
2026-09-09	1.0230	0.01%

财通弘利纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0100元

财通弘利纯债债券基金动态

财通弘利纯债债券公募自购分红提振信心九成债基止跌企稳信号已现？

在经历11月的债基大面积回调后，许多投资者仍心有余悸，对一向以稳健著称的固收类产品也有了新的认识。或是为了提振投资者信心，近期，有多家基金公司选择以自购、分红等方式来安抚投资者的情绪。“限制大额申购是为了控制规模，保证资金的稳定性。一方面，如果未能将大量进入的资金纳入布局，那么就会摊薄原持有人的利益；另一方面，机构行为冲击下，也有可能会导致产品具有较大的不确定性
标签：债券债市投资投资者调整分红产品关联基金：财通安瑞短债债券A 财通弘利纯债债券

财通弘利纯债债券(016072)基金档案

基金代码	016072	基金简称	财通弘利纯债债券	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-08	成立日期	2022-11-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	张婉玉刘鹏	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	4.99亿元	最近份额	9.8842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合C	1.9532	0.70%
财通科技创新混合A	2.0520	0.69%
财通科创LOF	3.4084	0.56%
财通福享	2.6192	0.55%
财通均衡优选一年持有混合A	2.3319	0.54%
财通均衡优选一年持有混合C	2.2441	0.54%
财通智慧成长混合A	3.4450	0.52%
财通智慧成长混合C	3.2718	0.51%
财通消费优选混合发起A	1.1137	0.28%
财通消费优选混合发起C	1.1086	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%