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申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(申万菱信养老2040三年发起式(FOF)) - 基金主页(代码:015914)

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今天最新净值 1.0290 -0.0017 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0290
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2571亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：韩玥

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01810	小米集团-W	0.0800	0.17%	1.81%
600926	杭州银行	0.2500	0.17%	1.80%
603885	吉祥航空	0.3000	0.16%	1.49%

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914)基金档案

基金代码	015914	基金简称	申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-07-01	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	韩玥	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.2571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.06%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.00%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%