中信建投景晟债券A - 基金主页(代码:015659)

今天最新净值 1.0291 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0891
成立日期：2022-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7112亿
最近资产：5.91亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨龙龙邵彦棋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.03%	0.13%	0.42%	1.00%	2.71%	6.62%	7.68%
同类排名	1589/2481	1117/2513	1261/2508	1927/2497	2373/2446	2009/2161	1487/1717	-

中信建投景晟债券A(015659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0293	0.02%
2026-09-15	1.0291	0.01%
2026-09-14	1.0290	0.02%
2026-09-11	1.0288	-0.02%
2026-09-10	1.0290	0.00%
2026-09-09	1.0290	0.00%

中信建投景晟债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0400元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0200元

中信建投景晟债券A基金动态

中信建投景晟债券A 债基调整何时休？中信建投景晟遭大额赎回不足3个月规模缩水60亿元

从估值角度看，利率债调整幅度不算太大，可能是对未来一段时间经济复苏的预期相对谨慎，而城投债、商业银行二永债的调整幅度明显更大，从绝对收益来看，1-2年期品种的收益率从11月以来已经调整150BP至200BP，从信用利差角度看，短期限信用品种的利差也已经达到历史峰值。除去基本面因素，信用品种的超调可能更多是因为赎回冲击下缺少买盘带来的。
标签：赎回债券净值大额调整份额信用关联基金：浙商惠盈纯债A 中信建投景晟债券A
中信建投景晟债券A 债基调整何时休？这只基金遭大额赎回不足3个月规模缩水60亿元

12月20日，中信建投景晟债券基金`发布公告表示，基金于12月19日发生大额赎回，19日起提升基金净值精确度。从估值角度看，利率债调整幅度不算太大，可能是对未来一段时间经济复苏的预期相对谨慎，而城投债、商业银行二永债的调整幅度明显更大，从绝对收益来看，1-2年期品种的收益率从11月以来已经调整150BP至200BP，从信用利差角度看，短期限信用品种的利差也已经达到历史峰值。除去基本面因素，信用品种的超调可能更多是因为赎回冲击下缺少买盘带来的。
标签：赎回债券净值大额份额信用可能关联基金：浙商惠盈纯债A 中信建投景晟债券A

中信建投景晟债券A(015659)基金档案

基金代码	015659	基金简称	中信建投景晟债券A	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-06	成立日期	2022-06-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨龙龙邵彦棋	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.91亿	最近份额	5.7112亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%