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中信建投景晟债券A基金净值查询(015659)

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今天最新净值 1.0291 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0891
成立日期：2022-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7112亿
最近资产：5.91亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨龙龙邵彦棋

近一月中信建投景晟债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景晟债券A(015659)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015659	中信建投景晟债券A	1.0293	1.0893	1.0291	1.0891	0.0002	0.02%
2026-09-15	015659	中信建投景晟债券A	1.0291	1.0891	1.0290	1.0890	0.0001	0.01%
2026-09-14	015659	中信建投景晟债券A	1.0290	1.0890	1.0288	1.0888	0.0002	0.02%
2026-09-11	015659	中信建投景晟债券A	1.0288	1.0888	1.0290	1.0890	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015659	中信建投景晟债券A	1.0290	1.0890	1.0290	1.0890	0.0000	0.00%
2026-09-09	015659	中信建投景晟债券A	1.0290	1.0890	1.0290	1.0890	0.0000	0.00%
2026-09-08	015659	中信建投景晟债券A	1.0290	1.0890	1.0290	1.0890	0.0000	0.00%
2026-09-07	015659	中信建投景晟债券A	1.0290	1.0890	1.0288	1.0888	0.0002	0.02%
2026-09-04	015659	中信建投景晟债券A	1.0288	1.0888	1.0288	1.0888	0.0000	0.00%
2026-09-03	015659	中信建投景晟债券A	1.0288	1.0888	1.0284	1.0884	0.0004	0.04%

2026-09-02	015659	中信建投景晟债券A	1.0284	1.0884	1.0284	1.0884	0.0000	0.00%
2026-09-01	015659	中信建投景晟债券A	1.0284	1.0884	1.0280	1.0880	0.0004	0.04%
2026-08-31	015659	中信建投景晟债券A	1.0280	1.0880	1.0276	1.0876	0.0004	0.04%
2026-08-28	015659	中信建投景晟债券A	1.0276	1.0876	1.0277	1.0877	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015659	中信建投景晟债券A	1.0277	1.0877	1.0282	1.0882	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015659	中信建投景晟债券A	1.0282	1.0882	1.0286	1.0886	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	015659	中信建投景晟债券A	1.0286	1.0886	1.0287	1.0887	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015659	中信建投景晟债券A	1.0287	1.0887	1.0283	1.0883	0.0004	0.04%
2026-08-21	015659	中信建投景晟债券A	1.0283	1.0883	1.0283	1.0883	0.0000	0.00%
2026-08-20	015659	中信建投景晟债券A	1.0283	1.0883	1.0287	1.0887	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	015659	中信建投景晟债券A	1.0287	1.0887	1.0289	1.0889	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015659	中信建投景晟债券A	1.0289	1.0889	1.0286	1.0886	0.0003	0.03%
2026-08-17	015659	中信建投景晟债券A	1.0286	1.0886	1.0280	1.0880	0.0006	0.06%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%