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中信建投沪深300指数增强C - 基金主页(代码:015062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1814 0.0146 1.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2197 0.0050 0.4079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：2022-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8630亿
最近资产：1.92亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.72%	-1.71%	-3.23%	-6.00%	2.08%	43.01%	25.69%	22.31%
同类排名	2626/4773	2619/5465	2298/5421	2247/5231	2354/4394	1771/2954	1277/2253	-

中信建投沪深300指数增强C(015062)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1752	-0.52%
2026-09-16	1.1814	1.25%
2026-09-15	1.1668	-0.58%
2026-09-14	1.1736	-0.79%
2026-09-11	1.1830	-0.93%
2026-09-10	1.1941	-0.66%

中信建投沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.3000	5.26%	0.60%
300750	宁德时代	0.6400	3.47%	-1.24%
688256	寒武纪	0.1100	2.42%	5.89%
603986	兆易创新	0.2100	2.36%	0.13%
600519	贵州茅台	0.1300	2.13%	-0.05%
601899	紫金矿业	5.9300	2.06%	5.30%
300502	新易盛	0.2300	1.93%	1.64%
002384	东山精密	0.4600	1.67%	2.18%
601318	中国平安	2.3400	1.54%	1.13%
688981	中芯国际	0.6600	1.45%	1.23%

中信建投沪深300指数增强C(015062)基金档案

基金代码	015062	基金简称	中信建投沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2022-06-28~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	1.92亿	最近份额	1.8630亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%