中信建投沪深300指数增强C基金净值查询(015062)

今天最新净值 1.1668 -0.0068 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2197 0.0050 0.4079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1668
成立日期：2022-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8630亿
最近资产：1.92亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

近一季中信建投沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投沪深300指数增强C(015062)基金累计收益率-7.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1814	1.1814	1.1668	1.1668	0.0146	1.25%
2026-09-15	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1668	1.1668	1.1736	1.1736	-0.0068	-0.58%
2026-09-14	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1736	1.1736	1.1830	1.1830	-0.0094	-0.79%
2026-09-11	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1830	1.1830	1.1941	1.1941	-0.0111	-0.93%
2026-09-10	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1941	1.1941	1.2020	1.2020	-0.0079	-0.66%
2026-09-09	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2020	1.2020	1.1978	1.1978	0.0042	0.35%
2026-09-08	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1978	1.1978	1.2013	1.2013	-0.0035	-0.29%
2026-09-07	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2013	1.2013	1.1880	1.1880	0.0133	1.12%
2026-09-04	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1880	1.1880	1.1930	1.1930	-0.0050	-0.42%
2026-09-03	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1930	1.1930	1.1931	1.1931	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1931	1.1931	1.2105	1.2105	-0.0174	-1.44%
2026-09-01	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2105	1.2105	1.2190	1.2190	-0.0085	-0.70%
2026-08-31	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2190	1.2190	1.2135	1.2135	0.0055	0.45%
2026-08-28	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2135	1.2135	1.2172	1.2172	-0.0037	-0.30%
2026-08-27	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2172	1.2172	1.2008	1.2008	0.0164	1.37%
2026-08-26	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2008	1.2008	1.1919	1.1919	0.0089	0.75%
2026-08-25	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1919	1.1919	1.1956	1.1956	-0.0037	-0.31%
2026-08-24	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1956	1.1956	1.2153	1.2153	-0.0197	-1.62%
2026-08-21	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2153	1.2153	1.2038	1.2038	0.0115	0.96%
2026-08-20	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2038	1.2038	1.2019	1.2019	0.0019	0.16%
2026-08-19	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2019	1.2019	1.2393	1.2393	-0.0374	-3.02%
2026-08-18	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2393	1.2393	1.2424	1.2424	-0.0031	-0.25%
2026-08-17	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2424	1.2424	1.2208	1.2208	0.0216	1.77%
2026-08-14	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2208	1.2208	1.2187	1.2187	0.0021	0.17%
2026-08-13	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2187	1.2187	1.2263	1.2263	-0.0076	-0.62%

2026-08-12	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2263	1.2263	1.2159	1.2159	0.0104	0.86%
2026-08-11	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2159	1.2159	1.2253	1.2253	-0.0094	-0.77%
2026-08-10	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2253	1.2253	1.2252	1.2252	0.0001	0.01%
2026-08-07	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2252	1.2252	1.2112	1.2112	0.0140	1.16%
2026-08-06	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2112	1.2112	1.2070	1.2070	0.0042	0.35%
2026-08-05	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2070	1.2070	1.1873	1.1873	0.0197	1.66%
2026-08-04	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1873	1.1873	1.1673	1.1673	0.0200	1.71%
2026-08-03	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1673	1.1673	1.1792	1.1792	-0.0119	-1.01%
2026-07-31	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1792	1.1792	1.1656	1.1656	0.0136	1.17%
2026-07-30	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1656	1.1656	1.1818	1.1818	-0.0162	-1.37%
2026-07-29	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1818	1.1818	1.1749	1.1749	0.0069	0.59%
2026-07-28	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1749	1.1749	1.2091	1.2091	-0.0342	-2.83%
2026-07-27	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2091	1.2091	1.1937	1.1937	0.0154	1.29%
2026-07-24	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1937	1.1937	1.2143	1.2143	-0.0206	-1.70%
2026-07-23	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2143	1.2143	1.2097	1.2097	0.0046	0.38%
2026-07-22	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2097	1.2097	1.2152	1.2152	-0.0055	-0.45%
2026-07-21	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2152	1.2152	1.1752	1.1752	0.0400	3.40%
2026-07-20	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1752	1.1752	1.1647	1.1647	0.0105	0.90%
2026-07-17	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1647	1.1647	1.2055	1.2055	-0.0408	-3.38%
2026-07-16	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2055	1.2055	1.2271	1.2271	-0.0216	-1.76%
2026-07-15	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2271	1.2271	1.2290	1.2290	-0.0019	-0.15%
2026-07-14	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2290	1.2290	1.2018	1.2018	0.0272	2.26%
2026-07-13	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2018	1.2018	1.2245	1.2245	-0.0227	-1.85%
2026-07-10	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2245	1.2245	1.2464	1.2464	-0.0219	-1.76%
2026-07-09	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2464	1.2464	1.2165	1.2165	0.0299	2.46%
2026-07-08	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2165	1.2165	1.2261	1.2261	-0.0096	-0.78%
2026-07-07	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2261	1.2261	1.2382	1.2382	-0.0121	-0.98%
2026-07-06	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2382	1.2382	1.2401	1.2401	-0.0019	-0.15%
2026-07-03	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2401	1.2401	1.2339	1.2339	0.0062	0.50%
2026-07-02	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2339	1.2339	1.2667	1.2667	-0.0328	-2.59%
2026-07-01	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2667	1.2667	1.2719	1.2719	-0.0052	-0.41%
2026-06-30	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2719	1.2719	1.2617	1.2617	0.0102	0.81%
2026-06-29	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2617	1.2617	1.2507	1.2507	0.0110	0.88%
2026-06-26	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2507	1.2507	1.2904	1.2904	-0.0397	-3.08%
2026-06-25	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2904	1.2904	1.2749	1.2749	0.0155	1.22%
2026-06-24	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2749	1.2749	1.2680	1.2680	0.0069	0.54%
2026-06-23	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2680	1.2680	1.3013	1.3013	-0.0333	-2.56%
2026-06-22	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.3013	1.3013	1.2720	1.2720	0.0293	2.30%
2026-06-18	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2720	1.2720	1.2682	1.2682	0.0038	0.30%
2026-06-17	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.2682	1.2682	1.2568	1.2568	0.0114	0.91%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%