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嘉合磐恒债券A - 基金主页(代码:014991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0638 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0001 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0638
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5051亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：于启明季慧娟李国林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.04%	0.09%	0.37%	2.07%	6.94%	6.22%	5.02%
同类排名	626/1519	274/1762	234/1768	345/1726	701/1391	855/1151	827/963	-

嘉合磐恒债券A(014991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0638	0.00%
2026-09-16	1.0638	0.01%
2026-09-15	1.0637	0.00%
2026-09-14	1.0637	0.02%
2026-09-11	1.0635	0.01%
2026-09-10	1.0634	0.00%

嘉合磐恒债券A基金动态

嘉合磐恒债券A 年内超200只基金调降费率部分产品费率减半

近期，中信建投基金、建信基金、南方基金等十余家公募机构相继发布调降费率公告，部分产品费率甚至减半。在公募基金行业费率改革背景下，基金公司实现价值“突围”的重要一步是通过投顾服务、投资者教育等差异化服务提升竞争力。
标签：费率债券投资者投资行业管理产品关联基金：东财创业板ETF发起式联接A 东方臻萃3个月定开债券A 东兴安盈宝A 国元元增利货币嘉合磐恒债券A 建信稳定增利债券C 南方安颐混合兴证资管金麒麟现金添利货币

嘉合磐恒债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	6.0000	3.61%	0.61%
300832	新产业	2.0000	3.08%	3.78%
600765	中航重机	8.0000	3.04%	2.31%
300049	福瑞股份	3.0000	2.72%	7.72%
300855	图南股份	5.0000	2.49%	2.44%
688016	心脉医疗	1.0000	2.12%	3.63%
603345	安井食品	1.0000	1.87%	1.49%
688062	迈威生物	3.0000	1.56%	4.35%
002244	滨江集团	5.0000	1.07%	1.96%
600048	保利发展	5.0000	1.04%	0.84%

嘉合磐恒债券A(014991)基金档案

基金代码	014991	基金简称	嘉合磐恒债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于启明季慧娟李国林	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%