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永赢稳健增强债券C - 基金主页(代码:014089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1808 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1791 0.0030 0.2562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1808
成立日期：2021-12-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：304.1532亿
最近资产：348.59亿
基金公司：永赢基金
基金经理：常远高楠余国豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.93%	-1.22%	-3.07%	3.49%	24.66%	25.79%	17.97%
同类排名	833/1517	1538/1757	1416/1763	1438/1706	374/1386	177/1149	86/961	-

永赢稳健增强债券C(014089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1839	0.26%
2026-09-15	1.1808	-0.05%
2026-09-14	1.1814	-0.33%
2026-09-11	1.1853	-0.44%
2026-09-10	1.1905	-0.16%
2026-09-09	1.1924	0.04%

永赢稳健增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.39%	0.60%
688766	普冉股份	0.0000	1.85%	-3.67%
01208	五矿资源	0.0000	1.76%	7.16%
603986	兆易创新	0.0000	1.64%	0.13%
601138	工业富联	0.0000	0.79%	2.61%
09926	康方生物	0.0000	0.75%	7.23%
603061	金海通	0.0000	0.66%	4.63%
01888	建滔积层板	0.0000	0.63%	1.64%
600301	华锡有色	0.0000	0.59%	2.81%
002379	宏桥控股	0.0000	0.57%	2.57%

永赢稳健增强债券C(014089)基金档案

基金代码	014089	基金简称	永赢稳健增强债券C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	常远高楠余国豪	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	348.59亿	最近份额	304.1532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%