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工银瑞信恒兴6个月持有混合C(工银恒兴6个月持有期混合 C) - 基金主页(代码:012845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1172 -0.0056 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9887 0.0048 0.4877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1172
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3882亿
最近资产：6.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀张杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.49%	-2.87%	-5.23%	-15.08%	15.33%	103.53%	66.62%	0.47%
同类排名	1053/4982	3473/5419	3104/5423	3926/5358	1192/4733	849/4208	745/3661	-

工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1640	4.19%
2026-09-15	1.1172	-0.50%
2026-09-14	1.1228	-2.48%
2026-09-11	1.1507	0.39%
2026-09-10	1.1462	-0.80%
2026-09-09	1.1554	0.45%

工银瑞信恒兴6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.66%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.55%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	9.54%	2.18%
603228	景旺电子	0.0000	8.35%	0.98%
600105	永鼎股份	0.0000	5.75%	-0.43%
600552	凯盛科技	0.0000	5.72%	1.55%
601689	拓普集团	0.0000	5.23%	0.04%
002050	三花智控	0.0000	4.73%	-1.00%
002487	大金重工	0.0000	4.38%	0.16%
301196	唯科科技	0.0000	4.23%	7.61%

工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金档案

基金代码	012845	基金简称	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	鄢耀张杭	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.89亿	最近份额	9.3882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%