工银瑞信恒兴6个月持有混合C(工银恒兴6个月持有期混合 C)基金净值查询(012845)
今天最新净值
1.1228
-0.0279 -2.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9887
0.0048 0.4877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3882亿
- 最近资产：6.89亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 张杭
近一月工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询
近一月,工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0279 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-09-10 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0706 |
6.47% |
| 2026-09-04 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0233 |
-2.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0338 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0252 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0476 |
4.24% |
| 2026-08-26 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0389 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0218 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0198 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0950 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0583 |
4.95% |
