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国投瑞银安泰混合A - 基金主页(代码:012431)

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今天最新净值 1.1280 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9636亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王鹏

国投瑞银安泰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603658	安图生物	5.6500	6.80%	1.16%
600079	人福医药	9.3900	5.98%	0.94%
300253	卫宁健康	23.7000	4.55%	1.60%
600305	恒顺醋业	15.1000	4.11%	1.51%
601816	京沪高铁	23.7500	3.21%	1.02%
600570	恒生电子	2.9200	2.49%	1.56%
603039	泛微网络	1.6300	2.26%	2.55%
600887	伊利股份	2.5400	1.77%	0.82%
002415	海康威视	1.9600	1.74%	0.90%

国投瑞银安泰混合A(012431)基金档案

基金代码	012431	基金简称	国投瑞银安泰混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.9636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%