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南方蓝筹成长混合A - 基金主页(代码:011862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0633 -0.0069 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0030 0.0086 0.8632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0633
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8431亿
最近资产：6.90亿
基金公司：
基金经理：应帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.33%	0.33%	-5.79%	-17.96%	19.40%	74.71%	43.59%	2.90%
同类排名	1123/4981	1681/5421	2635/5424	4194/5380	1020/4741	1465/4207	1313/3662	-

南方蓝筹成长混合A(011862)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0811	1.67%
2026-09-17	1.0633	-0.64%
2026-09-16	1.0702	1.88%
2026-09-15	1.0505	-0.47%
2026-09-14	1.0555	0.62%
2026-09-11	1.0490	-1.02%

南方蓝筹成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.09%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	6.03%	2.18%
300604	长川科技	0.0000	4.33%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	4.29%	4.26%
688498	源杰科技	0.0000	4.10%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	4.03%	2.26%
00148	建滔集团	0.0000	3.91%	0.29%
688256	寒武纪	0.0000	3.05%	5.89%
688409	富创精密	0.0000	2.89%	5.72%
688777	中控技术	0.0000	2.47%	1.27%

南方蓝筹成长混合A(011862)基金档案

基金代码	011862	基金简称	南方蓝筹成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	应帅	基金托管人		基金公司
最近资产	6.90亿	最近份额	9.8431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%