南方蓝筹成长混合A基金净值查询(011862)

今天最新净值 1.0555 0.0065 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0030 0.0086 0.8632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0555
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8431亿
最近资产：6.90亿
基金公司：
基金经理：应帅

近一月南方蓝筹成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方蓝筹成长混合A(011862)基金累计收益率-3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0505	1.0505	1.0555	1.0555	-0.0050	-0.47%
2026-09-14	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0555	1.0555	1.0490	1.0490	0.0065	0.62%
2026-09-11	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0490	1.0490	1.0598	1.0598	-0.0108	-1.02%
2026-09-10	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0598	1.0598	1.0666	1.0666	-0.0068	-0.64%
2026-09-09	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0666	1.0666	1.0710	1.0710	-0.0044	-0.41%
2026-09-08	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0710	1.0710	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0711	1.0711	1.0473	1.0473	0.0238	2.27%
2026-09-04	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0473	1.0473	1.0658	1.0658	-0.0185	-1.74%
2026-09-03	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0658	1.0658	1.0570	1.0570	0.0088	0.83%
2026-09-02	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0570	1.0570	1.0660	1.0660	-0.0090	-0.84%

2026-09-01	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0660	1.0660	1.0769	1.0769	-0.0109	-1.01%
2026-08-31	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0769	1.0769	1.0784	1.0784	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0784	1.0784	1.0940	1.0940	-0.0156	-1.43%
2026-08-27	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0940	1.0940	1.0714	1.0714	0.0226	2.11%
2026-08-26	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0714	1.0714	1.0718	1.0718	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0718	1.0718	1.0636	1.0636	0.0082	0.77%
2026-08-24	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0636	1.0636	1.0871	1.0871	-0.0235	-2.16%
2026-08-21	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0871	1.0871	1.0850	1.0850	0.0021	0.19%
2026-08-20	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0850	1.0850	1.0722	1.0722	0.0128	1.19%
2026-08-19	011862	南方蓝筹成长混合A	1.0722	1.0722	1.1287	1.1287	-0.0565	-5.01%
2026-08-18	011862	南方蓝筹成长混合A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-08-17	011862	南方蓝筹成长混合A	1.1286	1.1286	1.0929	1.0929	0.0357	3.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%