华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A - 基金主页(代码:011496)

今天最新净值 1.0039 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0970
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0875亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：
基金经理：肖芳芳陈晨李博良刘鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	-0.04%	-0.32%	-0.37%	0.71%	2.76%	5.13%	10.30%
同类排名	759/835	767/849	648/853	660/851	717/806	627/690	563/600	-

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0050	0.11%
2026-09-17	1.0039	-0.05%
2026-09-16	1.0044	0.05%
2026-09-15	1.0039	-0.06%
2026-09-14	1.0045	0.06%
2026-09-11	1.0039	-0.04%

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	分红	每份派现金0.0032元
2026-01-23	2026-01-23	2026-01-27	分红	每份派现金0.0010元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	分红	每份派现金0.0015元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0015元
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	分红	每份派现金0.0010元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 公募分红力度再提升 ETF成关键增量红利ETF高频分红

如今看来，ETF已经成为公募分红的重要增量来源。一方面，从单只产品的分红贡献率来看，沪深300ETF已经成为公募分红的一张王牌；另一方面红利主题ETF已跻身高频分红的阵营。就单只产品而言，去年同期，华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A/C分红次数最多，共计10次。
标签：分红红利总额产品共计关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实融享货币
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2024年公募基金分红超2200亿元 12只基金分红逾10亿元

2024年，公募基金分红热情高涨。资讯数据显示，2024年，3222只基金实施分红，分红总额为2266.6631亿元，累计分红次数达6628次。同比来看，2024年参与分红基金数量同比增加9.74%，分红总额同比增加0.62%，分红次数同比增加9.41%。晨星基金研究中心分析师崔悦在接受《证券日报》记者采访时表示，强制分红机制要求ETF在达到既定的分红条件时须执行分红，因此，制定合理的分红条件至关重要。
标签：分红债券总额次数红利条件增加关联基金：广发中证红利ETF 国泰上证国有企业红利ETF 国泰上证国企红利ETF联接A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)基金档案

基金代码	011496	基金简称	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	肖芳芳陈晨李博良刘鹏飞	基金托管人		基金公司
最近资产	2.10亿元	最近份额	2.0875亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%