华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)基金分红送配
今天最新净值
1.0039
-0.0005 -0.05%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0970
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0875亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖芳芳 陈晨 李博良 刘鹏飞
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-03-02 |
2026-03-02 |
2026-03-04 |
每份派现金0.0032元 |
| 2026-01-23 |
2026-01-23 |
2026-01-27 |
每份派现金0.0010元 |
| 2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
每份派现金0.0015元 |
| 2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
每份派现金0.0015元 |
| 2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-23 |
每份派现金0.0005元 |
| 2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-25 |
每份派现金0.0017元 |
| 2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-23 |
每份派现金0.0028元 |
| 2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
每份派现金0.0015元 |
| 2025-05-26 |
2025-05-26 |
2025-05-28 |
每份派现金0.0014元 |
| 2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
每份派现金0.0018元 |
| 2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
每份派现金0.0008元 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
每份派现金0.0022元 |
| 2025-01-21 |
2025-01-21 |
2025-01-23 |
每份派现金0.0027元 |
| 2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-24 |
每份派现金0.0028元 |
| 2024-11-19 |
2024-11-19 |
2024-11-21 |
每份派现金0.0001元 |
| 2024-10-22 |
2024-10-22 |
2024-10-24 |
每份派现金0.0004元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0012元 |
| 2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-05 |
每份派现金0.0012元 |
| 2024-08-06 |
2024-08-06 |
2024-08-08 |
每份派现金0.0019元 |
| 2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
每份派现金0.0020元 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
每份派现金0.0033元 |
| 2024-05-13 |
2024-05-13 |
2024-05-15 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-16 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-13 |
每份派现金0.0021元 |
| 2024-02-20 |
2024-02-20 |
2024-02-22 |
每份派现金0.0010元 |
| 2024-01-23 |
2024-01-23 |
2024-01-25 |
每份派现金0.0017元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0003元 |
| 2023-11-10 |
2023-11-10 |
2023-11-14 |
每份派现金0.0007元 |
| 2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-18 |
每份派现金0.0006元 |
| 2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-28 |
每份派现金0.0003元 |
| 2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0031元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0053元 |
| 2022-08-26 |
2022-08-26 |
2022-08-29 |
每份派现金0.0061元 |
| 2022-07-26 |
2022-07-26 |
2022-07-28 |
每份派现金0.0071元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0121元 |
