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华宝1-5年政金债指数 - 基金主页(代码:011253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0427 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0552
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0192亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：

华宝1-5年政金债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	分红	每份派现金0.0025元

华宝1-5年政金债指数(011253)基金档案

基金代码	011253	基金简称	华宝1-5年政金债指数	基金全称
发行日期	2021-04-27~2021-05-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0192亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%