基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

农银汇理金玉债券(农银金玉债券) - 基金主页(代码:010653)

今天最新净值 1.0111 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2061
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.3962亿
  • 最近资产:67.83亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:郭振宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.42% - 0.04% 0.92% 3.03% 6.75% 12.39% 20.35%
同类排名 67/266 116/266 196/266 52/266 43/266 26/251 29/232 -
农银汇理金玉债券(010653)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0113 0.02%
2026-09-15 1.0111 0.02%
2026-09-14 1.0109 0.01%
2026-09-11 1.0108 -0.02%
2026-09-10 1.0110 -0.01%
2026-09-09 1.0111 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 分红 每份派现金0.0100元
2026-03-24 2026-03-24 2026-03-26 分红 每份派现金0.0050元
2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 分红 每份派现金0.0050元
2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 分红 每份派现金0.0020元
2025-06-17 2025-06-17 2025-06-19 分红 每份派现金0.0200元
农银汇理金玉债券基金动态
农银汇理金玉债券(010653)基金档案
基金代码 010653 基金简称 农银汇理金玉债券 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 郭振宇 基金托管人 基金公司
最近资产 67.83亿元 最近份额 12.3962亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%