| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.42% | - | 0.04% | 0.92% | 3.03% | 6.75% | 12.39% | 20.35% |
| 同类排名 | 67/266 | 116/266 | 196/266 | 52/266 | 43/266 | 26/251 | 29/232 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0113 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0111 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0109 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0108 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0110 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0111 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金代码 | 010653 | 基金简称 | 农银汇理金玉债券 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 郭振宇 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 67.83亿元 | 最近份额 | 12.3962亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |