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农银汇理金玉债券(农银金玉债券)(010653)基金分红送配

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今天最新净值 1.0111 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2061
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.3962亿
最近资产：67.83亿元
基金公司：
基金经理：郭振宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	每份派现金0.0100元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0050元
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	每份派现金0.0050元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	每份派现金0.0020元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0200元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	每份派现金0.0100元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	每份派现金0.0080元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0200元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	每份派现金0.0100元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	每份派现金0.0180元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0010元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0080元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派现金0.0090元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	每份派现金0.0120元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	每份派现金0.0190元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0040元

基金动态

农银汇理金玉债券近一月国寿安保1~3年国开行债、中加纯债等逾百只债基限购基金经理：债市大概率维持震荡

对于后续投资策略，景顺长城彭成军认为，部分品种具有较高的配置价值。“可关注因为政策变动带来的永续债次级债等品种的投资机会。
标签：申购债券暂停大额债市投资部分关联基金：农银汇理金玉债券中信保诚稳鸿A

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%