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国金惠诚债券C(国金惠诚C) - 基金主页(代码:010250)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0580 0.0023 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0841 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0580
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2802亿
最近资产：2.29亿
基金公司：
基金经理：于涛杜哲张航王珂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.12%	-0.74%	-1.58%	-2.34%	0.47%	7.77%	8.18%	8.98%
同类排名	1244/1517	1641/1764	1408/1766	1342/1724	999/1389	796/1149	723/961	-

国金惠诚债券C(010250)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0556	-0.23%
2026-09-16	1.0580	0.22%
2026-09-15	1.0557	-0.17%
2026-09-14	1.0575	-0.12%
2026-09-11	1.0588	-0.44%
2026-09-10	1.0635	-0.29%

国金惠诚债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.65%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-1.24%
688629	华丰科技	0.0000	0.40%	0.83%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
300274	阳光电源	0.0000	0.39%	-2.29%
603019	中科曙光	0.0000	0.39%	1.38%
601138	工业富联	0.0000	0.37%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	0.36%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	0.36%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	0.33%	1.17%

国金惠诚债券C(010250)基金档案

基金代码	010250	基金简称	国金惠诚债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于涛杜哲张航王珂	基金托管人		基金公司
最近资产	2.29亿	最近份额	2.2802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%