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博远鑫享三个月债券C - 基金主页(代码:010097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9971 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0721
成立日期：2020-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9551亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：博远基金
基金经理：

博远鑫享三个月债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	分红	每份派现金0.0300元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	分红	每份派现金0.0450元

博远鑫享三个月债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688376	美埃科技	1.0000	0.87%	2.94%
002475	立讯精密	1.0400	0.82%	0.09%
601899	紫金矿业	2.8300	0.81%	5.30%
002837	英维克	1.1800	0.75%	0.41%
000333	美的集团	0.5700	0.72%	1.17%
300750	宁德时代	0.1800	0.68%	-1.24%
600862	中航高科	1.1800	0.60%	2.06%
603606	东方电缆	0.6000	0.59%	0.02%
601728	中国电信	4.5700	0.57%	1.04%
000683	远兴能源	4.0700	0.55%	3.75%

博远鑫享三个月债券C(010097)基金档案

基金代码	010097	基金简称	博远鑫享三个月债券C	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-09-25	成立日期	2020-09-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理		基金托管人		基金公司	博远基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.9551亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博远增强回报债券A	0.9042	0.22%
博远增强回报债券C	0.8836	0.22%
博远增汇纯债债券C	1.0304	0.04%
博远增汇纯债债券A	1.0303	0.03%
博远优享混合A	0.9671	-0.36%
博远优享混合C	0.9460	-0.36%
博远双债增利混合A	1.0041	0.24%
博远双债增利混合C	0.9948	0.23%
博远鑫享三个月债券A	1.0107	0.00%
博远鑫享三个月债券E	1.0044	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%