| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.14% | -0.15% | 0.28% | 0.61% | 6.01% | 26.11% | 25.90% | 24.78% |
| 同类排名 | 250/1528 | 826/1862 | 120/1822 | 387/1718 | 146/1394 | 163/1158 | 86/967 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.3452 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.3459 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 1.3467 | -0.22% |
| 2026-09-10 | 1.3497 | -0.06% |
| 2026-09-09 | 1.3505 | 0.05% |
| 2026-09-08 | 1.3498 | 0.07% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.56% | 0.60% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 1.29% | 2.25% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.06% | 1.17% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.04% | 0.82% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.88% | 0.13% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 0.80% | 3.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.79% | -0.05% |
| 688126 | 沪硅产业 | 0.0000 | 0.76% | 1.38% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 0.70% | 8.07% |
| 002156 | 通富微电 | 0.0000 | 0.67% | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 前海开源人工智能主题混合C | 1.9659 | 5.50% |
| 中加科技创新混合发起式A | 3.0486 | 5.45% |
