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安信聚利增强债券B基金盘中实时估值(010053)

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今天最新净值 1.3459 -0.0008 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3459
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5174亿
  • 最近资产：25.83亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁冰哲 柴迪伊
安信聚利增强债券B基金010053重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 1.56% 0.60% 0.0094%
601328 交通银行 0.0000 1.29% 2.25% 0.0290%
000333 美的集团 0.0000 1.06% 1.17% 0.0124%
600887 伊利股份 0.0000 1.04% 0.82% 0.0085%
603986 兆易创新 0.0000 0.88% 0.13% 0.0011%
300604 长川科技 0.0000 0.80% 3.35% 0.0268%
600519 贵州茅台 0.0000 0.79% -0.05% -0.0004%
688126 沪硅产业 0.0000 0.76% 1.38% 0.0105%
688521 芯原股份 0.0000 0.70% 8.07% 0.0565%
002156 通富微电 0.0000 0.67% 1.20% 0.0080%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.55% 0.1618% 19.00%
安信聚利增强债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.05% 0.30%
2026-09-14 -0.06% 0.30%
2026-09-11 -0.22% 0.30%
2026-09-10 -0.06% 0.30%
2026-09-09 0.05% 0.30%
2026-09-08 0.07% 0.30%
2026-09-07 0.01% 0.30%
2026-09-04 -0.02% 0.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安信聚利增强债券B基金010053实时估值图
安信聚利增强债券B基金010053实时估值图
安信聚利增强债券B基金动态
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旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
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