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长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)(长城恒泰养老2040三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:009436)

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今天最新净值 0.9786 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9786
成立日期：2020-10-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2647亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：长城基金
基金经理：

长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.1000	0.11%	-2.06%

长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)(009436)基金档案

基金代码	009436	基金简称	长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2020-09-25~2020-10-22	成立日期	2020-10-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理		基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.2647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%