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景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C) - 基金主页(代码:009000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3279 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3280 0.0016 0.1171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3279
成立日期：2020-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.7288亿
最近资产：9.70亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	-0.58%	-0.87%	-0.78%	3.49%	17.08%	16.99%	33.10%
同类排名	638/1517	1211/1757	1209/1763	876/1706	374/1386	275/1149	218/961	-

景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3322	0.32%
2026-09-15	1.3279	-0.02%
2026-09-14	1.3281	-0.17%
2026-09-11	1.3304	-0.29%
2026-09-10	1.3343	-0.13%
2026-09-09	1.3361	0.04%

景顺景颐嘉利6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%
688361	中科飞测	0.0000	1.02%	1.86%
688347	华虹宏力	0.0000	0.85%	4.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.77%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	0.65%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	0.61%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
601636	旗滨集团	0.0000	0.59%	0.68%
002179	中航光电	0.0000	0.55%	1.44%
688002	睿创微纳	0.0000	0.52%	2.31%

景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)基金档案

基金代码	009000	基金简称	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-26	成立日期	2020-05-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文董晗李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	9.70亿元	最近份额	23.7288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%