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中欧达乐一年定开混合(中欧达乐混合) - 基金主页(代码:004525)

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今天最新净值 1.0034 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0034
成立日期：2017-07-04
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2093亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧达乐一年定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300012	华测检测	23.0700	2.60%	1.16%
601186	中国铁建	14.6000	2.15%	1.30%
601088	中国神华	4.0000	1.01%	-2.06%
600660	福耀玻璃	2.4700	0.77%	0.96%
601688	华泰证券	2.4800	0.71%	0.99%
000848	承德露露	5.0000	0.58%	2.09%
300747	锐科激光	0.1500	0.34%	2.73%
000002	万科A	0.0100	0.00%	1.74%
600406	国电南瑞	0.0100	0.00%	-0.41%

中欧达乐一年定开混合(004525)基金档案

基金代码	004525	基金简称	中欧达乐一年定开混合	基金全称
发行日期	2017-06-02~2017-06-28	成立日期	2017-07-04	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.76亿元	最近份额	0.2093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%