| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金代码 | 004219 | 基金简称 | 中海添顺定期开放混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-13~2017-03-03 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中海基金 | ||
| 最近资产 | 0.05亿 | 最近份额 | 0.0482亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2502 | 2.83% |
| 中海智选成长混合A | 0.9922 | 2.57% |
| 中海智选成长混合C | 0.9887 | 2.57% |
| 中海分红 | 0.9898 | 2.53% |
| 中海能源 | 0.6406 | 2.45% |
| 中海积极增利 | 3.1500 | 2.34% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9290 | 2.31% |
| 中海信息产业混合A | 2.1689 | 2.19% |
| 中海信息产业混合C | 2.1471 | 2.19% |
| 中海进取 | 1.1780 | 1.99% |