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建信恒安一年定开债(建信恒安一年定期开放债券) - 基金主页(代码:003394)

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今天最新净值 1.0093 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2027
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7216亿
最近资产：81.46亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳

建信恒安一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	分红	每份派现金0.0429元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	分红	每份派现金0.0515元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	分红	每份派现金0.0520元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.0170元
2017-11-13	2017-11-13	2017-11-14	分红	每份派现金0.0300元

建信恒安一年定开债基金动态

建信恒安一年定开债债基发行连续三月赶超混基 11月成立规模已近千亿

同时，管清友也进一步指出，“在资本过剩、各类资产快速转化轮动特点没有发生根本性变化的时候，明年资产的波动率可能仍然较大。”
关联基金：建信恒安一年定开债建信恒瑞债券建信恒远一年定开债

建信恒安一年定开债(003394)基金档案

基金代码	003394	基金简称	建信恒安一年定开债	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-07	成立日期	2016-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	黎颖芳	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	81.46亿	最近份额	77.7216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.61%
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.60%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.04%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.04%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.04%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%