2025年08月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.0908	1.5460	1.0908	1.5460	0.0000	0.00%	2025-08-24	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.1173	1.3356	1.1173	1.3356	0.0000	0.00%	2025-08-24	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.1297	1.3912	1.1296	1.3911	0.0001	0.00%	2025-08-24	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2672	1.2672	1.2676	1.2676	-0.0004	0.00%	2025-08-24	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2333	1.2333	1.2337	1.2337	-0.0004	0.00%	2025-08-24	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1250	1.2062	1.1257	1.2069	-0.0007	0.00%	2025-08-24	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0544	1.1804	1.0548	1.1808	-0.0004	0.00%	2025-08-24	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0037	1.1177	1.0036	1.1176	0.0001	0.00%	2025-08-24	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0199	1.1259	1.0197	1.1257	0.0002	0.00%	2025-08-24	基金资料净值查询盘中估值