2025年07月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2717	1.5077	1.2717	1.5077	0.0000	0.00%	2025-07-27	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2973	1.2973	1.2973	1.2973	0.0000	0.00%	2025-07-27	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3505	1.3505	1.3504	1.3504	0.0001	0.00%	2025-07-27	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2563	1.2563	1.2561	1.2561	0.0002	0.00%	2025-07-27	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2233	1.2233	1.2231	1.2231	0.0002	0.00%	2025-07-27	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1187	1.1999	1.1185	1.1997	0.0002	0.00%	2025-07-27	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0449	1.1709	1.0448	1.1708	0.0001	0.00%	2025-07-27	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0036	1.1176	1.0034	1.1174	0.0002	0.00%	2025-07-27	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0199	1.1259	1.0197	1.1257	0.0002	0.00%	2025-07-27	基金资料净值查询盘中估值