2025年06月15日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2142	1.4502	1.2145	1.4505	-0.0003	0.00%	2025-06-15	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2398	1.2398	1.2401	1.2401	-0.0003	0.00%	2025-06-15	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2894	1.2894	1.2897	1.2897	-0.0003	0.00%	2025-06-15	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2460	1.2460	1.2458	1.2458	0.0002	0.00%	2025-06-15	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2141	1.2141	1.2139	1.2139	0.0002	0.00%	2025-06-15	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1036	1.1848	1.1034	1.1846	0.0002	0.00%	2025-06-15	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0408	1.1608	1.0407	1.1607	0.0001	0.00%	2025-06-15	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0065	1.1165	1.0064	1.1164	0.0001	0.00%	2025-06-15	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0247	1.1247	1.0246	1.1246	0.0001	0.00%	2025-06-15	基金资料净值查询盘中估值