2025年06月02日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2063	1.4423	1.2062	1.4422	0.0001	0.00%	2025-06-02	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2321	1.2321	1.2320	1.2320	0.0001	0.00%	2025-06-02	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2810	1.2810	1.2809	1.2809	0.0001	0.00%	2025-06-02	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2438	1.2438	1.2436	1.2436	0.0002	0.00%	2025-06-02	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2121	1.2121	1.2120	1.2120	0.0001	0.00%	2025-06-02	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1007	1.1819	1.1006	1.1818	0.0001	0.00%	2025-06-02	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0390	1.1590	1.0389	1.1589	0.0001	0.00%	2025-06-02	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0059	1.1159	1.0057	1.1157	0.0002	0.00%	2025-06-02	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0240	1.1240	1.0239	1.1239	0.0001	0.00%	2025-06-02	基金资料净值查询盘中估值