2025年02月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2376	1.4736	1.2376	1.4736	0.0000	0.00%	2025-02-09	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2672	1.2672	1.2672	1.2672	0.0000	0.00%	2025-02-09	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3143	1.3143	1.3142	1.3142	0.0001	0.00%	2025-02-09	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2359	1.2359	1.2357	1.2357	0.0002	0.00%	2025-02-09	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2067	1.2067	1.2066	1.2066	0.0001	0.00%	2025-02-09	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0988	1.1800	1.0987	1.1799	0.0001	0.00%	2025-02-09	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0419	1.1549	1.0418	1.1548	0.0001	0.00%	2025-02-09	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0088	1.1118	1.0086	1.1116	0.0002	0.00%	2025-02-09	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0289	1.1199	1.0287	1.1197	0.0002	0.00%	2025-02-09	基金资料净值查询盘中估值