2020年05月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	009031	工银聚和一年定开混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
2	009388	嘉实稳福混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
3	009387	嘉实稳福混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
4	009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
5	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
6	009228	平安增鑫六个月定开债C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
7	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
8	009189	华宝成长策略混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
9	009032	工银聚和一年定开混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
10	006440	中信建投中证500增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
11	008387	银河臻选多策略混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
12	008382	融通产业趋势股票	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
13	008185	诺安研究优选混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
14	007934	嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
15	007933	嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值

16	006945	银河臻选多策略混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值
17	006441	中信建投中证500增强C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-05-09	基金资料净值查询盘中估值