兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金净值查询(970169)

今天最新净值 1.2543 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7156
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1410亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：
基金经理：吕晓威

近一季兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2544	1.7157	1.2543	1.7156	0.0001	0.01%
2026-09-15	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2543	1.7156	1.2542	1.7155	0.0001	0.01%
2026-09-14	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2542	1.7155	1.2541	1.7154	0.0001	0.01%
2026-09-11	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2541	1.7154	1.2540	1.7153	0.0001	0.01%
2026-09-10	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2540	1.7153	1.2540	1.7153	0.0000	0.00%
2026-09-09	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2540	1.7153	1.2539	1.7152	0.0001	0.01%
2026-09-08	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2539	1.7152	1.2539	1.7152	0.0000	0.00%
2026-09-07	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2539	1.7152	1.2537	1.7150	0.0002	0.02%
2026-09-04	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2537	1.7150	1.2536	1.7149	0.0001	0.01%
2026-09-03	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2536	1.7149	1.2533	1.7146	0.0003	0.02%

2026-09-02	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2533	1.7146	1.2533	1.7146	0.0000	0.00%
2026-09-01	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2533	1.7146	1.2532	1.7145	0.0001	0.01%
2026-08-31	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2532	1.7145	1.2530	1.7143	0.0002	0.02%
2026-08-28	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2530	1.7143	1.2530	1.7143	0.0000	0.00%
2026-08-27	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2530	1.7143	1.2531	1.7144	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2531	1.7144	1.2530	1.7143	0.0001	0.01%
2026-08-25	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2530	1.7143	1.2529	1.7142	0.0001	0.01%
2026-08-24	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2529	1.7142	1.2528	1.7141	0.0001	0.01%
2026-08-21	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2528	1.7141	1.2527	1.7140	0.0001	0.01%
2026-08-20	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2527	1.7140	1.2527	1.7140	0.0000	0.00%
2026-08-19	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2527	1.7140	1.2527	1.7140	0.0000	0.00%
2026-08-18	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2527	1.7140	1.2525	1.7138	0.0002	0.02%
2026-08-17	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2525	1.7138	1.2523	1.7136	0.0002	0.02%
2026-08-14	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2523	1.7136	1.2523	1.7136	0.0000	0.00%
2026-08-13	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2523	1.7136	1.2522	1.7135	0.0001	0.01%

2026-08-12	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2522	1.7135	1.2520	1.7133	0.0002	0.02%
2026-08-11	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2520	1.7133	1.2521	1.7134	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2521	1.7134	1.2518	1.7131	0.0003	0.02%
2026-08-07	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2518	1.7131	1.2517	1.7130	0.0001	0.01%
2026-08-06	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2517	1.7130	1.2517	1.7130	0.0000	0.00%
2026-08-05	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2517	1.7130	1.2516	1.7129	0.0001	0.01%
2026-08-04	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2516	1.7129	1.2516	1.7129	0.0000	0.00%
2026-08-03	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2516	1.7129	1.2514	1.7127	0.0002	0.02%
2026-07-31	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2514	1.7127	1.2513	1.7126	0.0001	0.01%
2026-07-30	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2513	1.7126	1.2510	1.7123	0.0003	0.02%
2026-07-29	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2510	1.7123	1.2510	1.7123	0.0000	0.00%
2026-07-28	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2510	1.7123	1.2510	1.7123	0.0000	0.00%
2026-07-27	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2510	1.7123	1.2510	1.7123	0.0000	0.00%
2026-07-24	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2510	1.7123	1.2509	1.7122	0.0001	0.01%
2026-07-23	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2509	1.7122	1.2508	1.7121	0.0001	0.01%
2026-07-22	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2508	1.7121	1.2507	1.7120	0.0001	0.01%
2026-07-21	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2507	1.7120	1.2507	1.7120	0.0000	0.00%
2026-07-20	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2507	1.7120	1.2506	1.7119	0.0001	0.01%
2026-07-17	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2506	1.7119	1.2505	1.7118	0.0001	0.01%
2026-07-16	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2505	1.7118	1.2505	1.7118	0.0000	0.00%
2026-07-15	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2505	1.7118	1.2504	1.7117	0.0001	0.01%
2026-07-14	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2504	1.7117	1.2504	1.7117	0.0000	0.00%
2026-07-13	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2504	1.7117	1.2503	1.7116	0.0001	0.01%
2026-07-10	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2503	1.7116	1.2502	1.7115	0.0001	0.01%
2026-07-09	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2502	1.7115	1.2502	1.7115	0.0000	0.00%
2026-07-08	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2502	1.7115	1.2501	1.7114	0.0001	0.01%
2026-07-07	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2501	1.7114	1.2501	1.7114	0.0000	0.00%
2026-07-06	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2501	1.7114	1.2498	1.7111	0.0003	0.02%
2026-07-03	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2498	1.7111	1.2497	1.7110	0.0001	0.01%
2026-07-02	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2497	1.7110	1.2497	1.7110	0.0000	0.00%
2026-07-01	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2497	1.7110	1.2498	1.7111	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2498	1.7111	1.2497	1.7110	0.0001	0.01%
2026-06-29	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2497	1.7110	1.2494	1.7107	0.0003	0.02%
2026-06-26	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2494	1.7107	1.2493	1.7106	0.0001	0.01%
2026-06-25	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2493	1.7106	1.2491	1.7104	0.0002	0.02%
2026-06-24	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2491	1.7104	1.2490	1.7103	0.0001	0.01%
2026-06-23	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2490	1.7103	1.2491	1.7104	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2491	1.7104	1.2489	1.7102	0.0002	0.02%
2026-06-18	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2489	1.7102	1.2488	1.7101	0.0001	0.01%
2026-06-17	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2488	1.7101	1.2487	1.7100	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%