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兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询(970114)

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今天最新净值 0.7068 0.0017 0.24% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7068
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8469亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：范驾云
近半年兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)基金累计收益率-2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7068 0.7068 0.7051 0.7051 0.0017 0.24%
2026-09-15 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7051 0.7051 0.7129 0.7129 -0.0078 -1.11%
2026-09-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7129 0.7129 0.7150 0.7150 -0.0021 -0.29%
2026-09-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7150 0.7150 0.7187 0.7187 -0.0037 -0.51%
2026-09-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7187 0.7187 0.7238 0.7238 -0.0051 -0.70%
2026-09-09 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7238 0.7238 0.7228 0.7228 0.0010 0.14%
2026-09-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7228 0.7228 0.7247 0.7247 -0.0019 -0.26%
2026-09-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7247 0.7247 0.7194 0.7194 0.0053 0.74%
2026-09-04 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7194 0.7194 0.7171 0.7171 0.0023 0.32%
2026-09-03 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7171 0.7171 0.7141 0.7141 0.0030 0.42%
2026-09-02 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7141 0.7141 0.7272 0.7272 -0.0131 -1.83%
2026-09-01 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7272 0.7272 0.7292 0.7292 -0.0020 -0.27%
2026-08-31 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7292 0.7292 0.7308 0.7308 -0.0016 -0.22%
2026-08-28 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7308 0.7308 0.7328 0.7328 -0.0020 -0.27%
2026-08-27 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7328 0.7328 0.7324 0.7324 0.0004 0.05%
2026-08-26 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7324 0.7324 0.7281 0.7281 0.0043 0.59%
2026-08-25 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7281 0.7281 0.7311 0.7311 -0.0030 -0.41%
2026-08-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7311 0.7311 0.7441 0.7441 -0.0130 -1.75%
2026-08-21 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7441 0.7441 0.7374 0.7374 0.0067 0.91%
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2026-08-19 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7349 0.7349 0.7500 0.7500 -0.0151 -2.01%
2026-08-18 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7500 0.7500 0.7515 0.7515 -0.0015 -0.20%
2026-08-17 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7515 0.7515 0.7384 0.7384 0.0131 1.77%
2026-08-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7384 0.7384 0.7382 0.7382 0.0002 0.03%
2026-08-13 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7382 0.7382 0.7413 0.7413 -0.0031 -0.42%
2026-08-12 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7413 0.7413 0.7370 0.7370 0.0043 0.58%
2026-08-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7370 0.7370 0.7404 0.7404 -0.0034 -0.46%
2026-08-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7404 0.7404 0.7397 0.7397 0.0007 0.09%
2026-08-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7397 0.7397 0.7399 0.7399 -0.0002 -0.03%
2026-08-06 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7399 0.7399 0.7457 0.7457 -0.0058 -0.78%
2026-08-05 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7457 0.7457 0.7456 0.7456 0.0001 0.01%
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2026-08-03 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7360 0.7360 0.7391 0.7391 -0.0031 -0.42%
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2026-07-22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7460 0.7460 0.7540 0.7540 -0.0080 -1.06%
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2026-07-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7531 0.7531 0.7357 0.7357 0.0174 2.37%
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2026-07-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7491 0.7491 0.7550 0.7550 -0.0059 -0.78%
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2026-06-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7474 0.7474 0.7589 0.7589 -0.0115 -1.52%
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2026-06-04 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7764 0.7764 0.7808 0.7808 -0.0044 -0.56%
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2026-06-02 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7761 0.7761 0.7581 0.7581 0.0180 2.37%
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2026-05-19 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7348 0.7348 0.7361 0.7361 -0.0013 -0.18%
2026-05-18 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7361 0.7361 0.7407 0.7407 -0.0046 -0.62%
2026-05-15 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7407 0.7407 0.7453 0.7453 -0.0046 -0.62%
2026-05-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7453 0.7453 0.7521 0.7521 -0.0068 -0.90%
2026-05-13 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7521 0.7521 0.7441 0.7441 0.0080 1.08%
2026-05-12 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7441 0.7441 0.7424 0.7424 0.0017 0.23%
2026-05-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7424 0.7424 0.7356 0.7356 0.0068 0.92%
2026-05-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7356 0.7356 0.7423 0.7423 -0.0067 -0.90%
2026-04-30 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7281 0.7281 0.7323 0.7323 -0.0042 -0.57%
2026-04-29 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7323 0.7323 0.7213 0.7213 0.0110 1.53%
2026-04-28 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7213 0.7213 0.7257 0.7257 -0.0044 -0.61%
2026-04-27 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7257 0.7257 0.7307 0.7307 -0.0050 -0.68%
2026-04-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7307 0.7307 0.7369 0.7369 -0.0062 -0.84%
2026-04-23 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7369 0.7369 0.7396 0.7396 -0.0027 -0.37%
2026-04-22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7396 0.7396 0.7374 0.7374 0.0022 0.30%
2026-04-21 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7374 0.7374 0.7325 0.7325 0.0049 0.67%
2026-04-20 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7325 0.7325 0.7310 0.7310 0.0015 0.21%
2026-04-17 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7310 0.7310 0.7250 0.7250 0.0060 0.83%
2026-04-16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7250 0.7250 0.7109 0.7109 0.0141 1.98%
2026-04-15 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7109 0.7109 0.7150 0.7150 -0.0041 -0.57%
2026-04-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7150 0.7150 0.7062 0.7062 0.0088 1.25%
2026-04-13 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7062 0.7062 0.7078 0.7078 -0.0016 -0.23%
2026-04-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7078 0.7078 0.6969 0.6969 0.0109 1.56%
2026-04-09 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6969 0.6969 0.7016 0.7016 -0.0047 -0.67%
2026-04-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7016 0.7016 0.6818 0.6818 0.0198 2.90%
2026-04-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6818 0.6818 0.6806 0.6806 0.0012 0.18%
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2026-04-02 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6842 0.6842 0.6906 0.6906 -0.0064 -0.93%
2026-04-01 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6906 0.6906 0.6831 0.6831 0.0075 1.10%
2026-03-31 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6831 0.6831 0.6951 0.6951 -0.0120 -1.73%
2026-03-30 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6951 0.6951 0.6946 0.6946 0.0005 0.07%
2026-03-27 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6946 0.6946 0.6954 0.6954 -0.0008 -0.12%
2026-03-26 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6954 0.6954 0.7009 0.7009 -0.0055 -0.78%
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2026-03-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6965 0.6965 0.6945 0.6945 0.0020 0.29%
2026-03-23 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6945 0.6945 0.7116 0.7116 -0.0171 -2.40%
2026-03-20 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7116 0.7116 0.7079 0.7079 0.0037 0.52%
2026-03-19 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7079 0.7079 0.7168 0.7168 -0.0089 -1.24%
2026-03-18 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7168 0.7168 0.7121 0.7121 0.0047 0.66%
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