兴证资管金麒麟均衡优选混合B基金净值查询(970094)
今天最新净值
1.0247
0.0021 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1214
-0.0042 -0.3771%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0315
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4528亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：何斯源
近一月,兴证资管金麒麟均衡优选混合B(970094)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0199 |
2.0267 |
1.0247 |
2.0315 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0247 |
2.0315 |
1.0226 |
2.0294 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0226 |
2.0294 |
1.0338 |
2.0406 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0338 |
2.0406 |
1.0409 |
2.0477 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0409 |
2.0477 |
1.0413 |
2.0481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0413 |
2.0481 |
1.0361 |
2.0429 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0361 |
2.0429 |
1.0427 |
2.0495 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0427 |
2.0495 |
1.0381 |
2.0449 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0381 |
2.0449 |
1.0386 |
2.0454 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0386 |
2.0454 |
1.0456 |
2.0524 |
-0.0070 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0456 |
2.0524 |
1.0420 |
2.0488 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0420 |
2.0488 |
1.0438 |
2.0506 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0438 |
2.0506 |
1.0394 |
2.0462 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0394 |
2.0462 |
1.0407 |
2.0475 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0407 |
2.0475 |
1.0389 |
2.0457 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0389 |
2.0457 |
1.0345 |
2.0413 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0345 |
2.0413 |
1.0412 |
2.0480 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0412 |
2.0480 |
1.0444 |
2.0512 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0444 |
2.0512 |
1.0360 |
2.0428 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0360 |
2.0428 |
1.0377 |
2.0445 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0377 |
2.0445 |
1.0358 |
2.0426 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
970094 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0358 |
2.0426 |
1.0357 |
2.0425 |
0.0001 |
0.01% |
