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兴证资管金麒麟均衡优选混合B - 基金主页(代码:970094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 -0.0042 -0.3771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0272
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4528亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：何斯源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.48%	-1.66%	-1.85%	1.73%	-8.90%	19.08%	-1.28%	-4.82%
同类排名	4091/4981	3555/5421	752/5424	859/5380	3501/4741	3611/4207	3070/3662	-

兴证资管金麒麟均衡优选混合B(970094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0166	-0.37%
2026-09-16	1.0204	0.05%
2026-09-15	1.0199	-0.47%
2026-09-14	1.0247	0.21%
2026-09-11	1.0226	-1.08%
2026-09-10	1.0338	-0.68%

兴证资管金麒麟均衡优选混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600795	国电电力	0.0000	3.08%	2.68%
601012	隆基绿能	0.0000	2.90%	1.22%
600298	安琪酵母	0.0000	2.72%	2.24%
600886	国投电力	0.0000	2.26%	2.33%
600900	长江电力	0.0000	2.14%	1.35%
002714	牧原股份	0.0000	2.04%	-3.76%
06049	保利物业	0.0000	1.99%	1.77%
02869	绿城服务	0.0000	1.95%	0.47%
601816	京沪高铁	0.0000	1.95%	1.02%
600019	宝钢股份	0.0000	1.93%	2.24%

兴证资管金麒麟均衡优选混合B(970094)基金档案

基金代码	970094	基金简称	兴证资管金麒麟均衡优选混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何斯源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%