国泰海通君得鑫两年持有混合A(国泰君安君得鑫2年持有混合A)基金净值查询(952009)
今天最新净值
2.3125
-0.0067 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3355
0.0229 0.9920%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5155
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8922亿
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李子波 陈思靖 范杨
近一季国泰海通君得鑫两年持有混合A|国泰君安君得鑫2年持有混合A基金净值查询
近一季,国泰海通君得鑫两年持有混合A(952009)基金累计收益率-6.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3292 |
3.5322 |
2.3125 |
3.5155 |
0.0167 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3125 |
3.5155 |
2.3192 |
3.5222 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3192 |
3.5222 |
2.3135 |
3.5165 |
0.0057 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3135 |
3.5165 |
2.3484 |
3.5514 |
-0.0349 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3484 |
3.5514 |
2.3774 |
3.5804 |
-0.0290 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3774 |
3.5804 |
2.3921 |
3.5951 |
-0.0147 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3921 |
3.5951 |
2.4030 |
3.6060 |
-0.0109 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4030 |
3.6060 |
2.4067 |
3.6097 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4067 |
3.6097 |
2.4245 |
3.6275 |
-0.0178 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4245 |
3.6275 |
2.4128 |
3.6158 |
0.0117 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4128 |
3.6158 |
2.4449 |
3.6479 |
-0.0321 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4449 |
3.6479 |
2.4638 |
3.6668 |
-0.0189 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4638 |
3.6668 |
2.4535 |
3.6565 |
0.0103 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4535 |
3.6565 |
2.4623 |
3.6653 |
-0.0088 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4623 |
3.6653 |
2.4417 |
3.6447 |
0.0206 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4417 |
3.6447 |
2.4285 |
3.6315 |
0.0132 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4285 |
3.6315 |
2.4067 |
3.6097 |
0.0218 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4067 |
3.6097 |
2.4575 |
3.6605 |
-0.0508 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4575 |
3.6605 |
2.4764 |
3.6794 |
-0.0189 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4764 |
3.6794 |
2.4489 |
3.6519 |
0.0275 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4489 |
3.6519 |
2.5263 |
3.7293 |
-0.0774 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5263 |
3.7293 |
2.5250 |
3.7280 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5250 |
3.7280 |
2.4711 |
3.6741 |
0.0539 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4711 |
3.6741 |
2.4643 |
3.6673 |
0.0068 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4643 |
3.6673 |
2.4800 |
3.6830 |
-0.0157 |
-0.63% |
|
|
| 2026-08-12 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4800 |
3.6830 |
2.4656 |
3.6686 |
0.0144 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4656 |
3.6686 |
2.4666 |
3.6696 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4666 |
3.6696 |
2.4565 |
3.6595 |
0.0101 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4565 |
3.6595 |
2.4069 |
3.6099 |
0.0496 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4069 |
3.6099 |
2.4121 |
3.6151 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4121 |
3.6151 |
2.3545 |
3.5575 |
0.0576 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3545 |
3.5575 |
2.3170 |
3.5200 |
0.0375 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3170 |
3.5200 |
2.3427 |
3.5457 |
-0.0257 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3427 |
3.5457 |
2.3063 |
3.5093 |
0.0364 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3063 |
3.5093 |
2.3764 |
3.5794 |
-0.0701 |
-2.95% |
| 2026-07-29 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3764 |
3.5794 |
2.3610 |
3.5640 |
0.0154 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3610 |
3.5640 |
2.4235 |
3.6265 |
-0.0625 |
-2.58% |
| 2026-07-27 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4235 |
3.6265 |
2.3922 |
3.5952 |
0.0313 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3922 |
3.5952 |
2.4306 |
3.6336 |
-0.0384 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4306 |
3.6336 |
2.4558 |
3.6588 |
-0.0252 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4558 |
3.6588 |
2.4510 |
3.6540 |
0.0048 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4510 |
3.6540 |
2.3636 |
3.5666 |
0.0874 |
3.70% |
| 2026-07-20 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3636 |
3.5666 |
2.3513 |
3.5543 |
0.0123 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.3513 |
3.5543 |
2.4879 |
3.6909 |
-0.1366 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.4879 |
3.6909 |
2.5370 |
3.7400 |
-0.0491 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5370 |
3.7400 |
2.5589 |
3.7619 |
-0.0219 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5589 |
3.7619 |
2.5376 |
3.7406 |
0.0213 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5376 |
3.7406 |
2.5950 |
3.7980 |
-0.0574 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5950 |
3.7980 |
2.6185 |
3.8215 |
-0.0235 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.6185 |
3.8215 |
2.5517 |
3.7547 |
0.0668 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5517 |
3.7547 |
2.5641 |
3.7671 |
-0.0124 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5641 |
3.7671 |
2.6063 |
3.8093 |
-0.0422 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.6063 |
3.8093 |
2.5981 |
3.8011 |
0.0082 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5981 |
3.8011 |
2.5930 |
3.7960 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5930 |
3.7960 |
2.6776 |
3.8806 |
-0.0846 |
-3.16% |
| 2026-07-01 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.6776 |
3.8806 |
2.6700 |
3.8730 |
0.0076 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.6700 |
3.8730 |
2.6163 |
3.8193 |
0.0537 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.6163 |
3.8193 |
2.5730 |
3.7760 |
0.0433 |
1.68% |
| 2026-06-26 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5730 |
3.7760 |
2.6293 |
3.8323 |
-0.0563 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.6293 |
3.8323 |
2.5738 |
3.7768 |
0.0555 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5738 |
3.7768 |
2.5091 |
3.7121 |
0.0647 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5091 |
3.7121 |
2.5486 |
3.7516 |
-0.0395 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5486 |
3.7516 |
2.5337 |
3.7367 |
0.0149 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5337 |
3.7367 |
2.5042 |
3.7072 |
0.0295 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
952009 |
国泰海通君得鑫两年持有混合A |
2.5042 |
3.7072 |
2.4798 |
3.6828 |
0.0244 |
0.98% |
