东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询(910011)
今天最新净值
2.0257
-0.0128 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5052
0.0124 0.4976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3407
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2364亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周杨
近一月,东方红启瑞三年持有混合A(910011)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0402 |
2.3552 |
2.0257 |
2.3407 |
0.0145 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0257 |
2.3407 |
2.0385 |
2.3535 |
-0.0128 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0385 |
2.3535 |
2.0519 |
2.3669 |
-0.0134 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0519 |
2.3669 |
2.0697 |
2.3847 |
-0.0178 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0697 |
2.3847 |
2.0954 |
2.4104 |
-0.0257 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0954 |
2.4104 |
2.0846 |
2.3996 |
0.0108 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0846 |
2.3996 |
2.0759 |
2.3909 |
0.0087 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0759 |
2.3909 |
2.0779 |
2.3929 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0779 |
2.3929 |
2.0748 |
2.3898 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0748 |
2.3898 |
2.0701 |
2.3851 |
0.0047 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0701 |
2.3851 |
2.0810 |
2.3960 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0810 |
2.3960 |
2.0809 |
2.3959 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0809 |
2.3959 |
2.0822 |
2.3972 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0822 |
2.3972 |
2.0855 |
2.4005 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0855 |
2.4005 |
2.0570 |
2.3720 |
0.0285 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0570 |
2.3720 |
2.0466 |
2.3616 |
0.0104 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0466 |
2.3616 |
2.0516 |
2.3666 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0516 |
2.3666 |
2.0777 |
2.3927 |
-0.0261 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0777 |
2.3927 |
2.0693 |
2.3843 |
0.0084 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0693 |
2.3843 |
2.0599 |
2.3749 |
0.0094 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0599 |
2.3749 |
2.1616 |
2.4766 |
-0.1017 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1616 |
2.4766 |
2.1567 |
2.4717 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1567 |
2.4717 |
2.1174 |
2.4324 |
0.0393 |
1.86% |
