招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)
今天最新净值
1.2059
-0.0002 -0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3981
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3256亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亚芳 姚彦如
近半年,招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2073 |
1.3995 |
1.2059 |
1.3981 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2059 |
1.3981 |
1.2061 |
1.3983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2061 |
1.3983 |
1.2054 |
1.3976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2054 |
1.3976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2051 |
1.3973 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2051 |
1.3973 |
1.2054 |
1.3976 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2067 |
1.3989 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2067 |
1.3989 |
1.2077 |
1.3999 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2077 |
1.3999 |
1.2079 |
1.4001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2079 |
1.4001 |
1.2068 |
1.3990 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2068 |
1.3990 |
1.2080 |
1.4002 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2080 |
1.4002 |
1.2085 |
1.4007 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2085 |
1.4007 |
1.2100 |
1.4022 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2100 |
1.4022 |
1.2102 |
1.4024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2102 |
1.4024 |
1.2106 |
1.4028 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2116 |
1.4038 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2116 |
1.4038 |
1.2109 |
1.4031 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2109 |
1.4031 |
1.2106 |
1.4028 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2098 |
1.4020 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2098 |
1.4020 |
1.2120 |
1.4042 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2120 |
1.4042 |
1.2121 |
1.4043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2121 |
1.4043 |
1.2106 |
1.4028 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2106 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2122 |
1.4044 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2122 |
1.4044 |
1.2132 |
1.4054 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2132 |
1.4054 |
1.2143 |
1.4065 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2143 |
1.4065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2138 |
1.4060 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2138 |
1.4060 |
1.2143 |
1.4065 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2129 |
1.4051 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2129 |
1.4051 |
1.2116 |
1.4038 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2116 |
1.4038 |
1.2118 |
1.4040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2118 |
1.4040 |
1.2103 |
1.4025 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2103 |
1.4025 |
1.2104 |
1.4026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2104 |
1.4026 |
1.2090 |
1.4012 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2090 |
1.4012 |
1.2106 |
1.4028 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2086 |
1.4008 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2086 |
1.4008 |
1.2097 |
1.4019 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2097 |
1.4019 |
1.2090 |
1.4012 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2090 |
1.4012 |
1.2088 |
1.4010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2088 |
1.4010 |
1.2078 |
1.4000 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2078 |
1.4000 |
1.2083 |
1.4005 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2083 |
1.4005 |
1.2091 |
1.4013 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2091 |
1.4013 |
1.2098 |
1.4020 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2098 |
1.4020 |
1.2108 |
1.4030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2092 |
1.4014 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2092 |
1.4014 |
1.2118 |
1.4040 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2118 |
1.4040 |
1.2127 |
1.4049 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2127 |
1.4049 |
1.2108 |
1.4030 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2113 |
1.4035 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2113 |
1.4035 |
1.2123 |
1.4045 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2123 |
1.4045 |
1.2117 |
1.4039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2117 |
1.4039 |
1.2117 |
1.4039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2117 |
1.4039 |
1.2131 |
1.4053 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2131 |
1.4053 |
1.2132 |
1.4054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2132 |
1.4054 |
1.2103 |
1.4025 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2103 |
1.4025 |
1.2099 |
1.4021 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2099 |
1.4021 |
1.2108 |
1.4030 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2123 |
1.4045 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2123 |
1.4045 |
1.2116 |
1.4038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2116 |
1.4038 |
1.2131 |
1.4053 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2131 |
1.4053 |
1.2138 |
1.4060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2138 |
1.4060 |
1.2145 |
1.4067 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2145 |
1.4067 |
1.2147 |
1.4069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2147 |
1.4069 |
1.2136 |
1.4058 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2136 |
1.4058 |
1.2104 |
1.4026 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2104 |
1.4026 |
1.2086 |
1.4008 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2086 |
1.4008 |
1.2089 |
1.4011 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2089 |
1.4011 |
1.2104 |
1.4026 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2104 |
1.4026 |
1.2091 |
1.4013 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2091 |
1.4013 |
1.2108 |
1.4030 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2119 |
1.4041 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2119 |
1.4041 |
1.2135 |
1.4057 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2135 |
1.4057 |
1.2131 |
1.4053 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2131 |
1.4053 |
1.2123 |
1.4045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2123 |
1.4045 |
1.2115 |
1.4037 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2115 |
1.4037 |
1.2128 |
1.4050 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2128 |
1.4050 |
1.2113 |
1.4035 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2113 |
1.4035 |
1.2118 |
1.4040 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2118 |
1.4040 |
1.2127 |
1.4049 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2127 |
1.4049 |
1.2127 |
1.4049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2127 |
1.4049 |
1.2120 |
1.4042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2120 |
1.4042 |
1.2143 |
1.4065 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2142 |
1.4064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2142 |
1.4064 |
1.2120 |
1.4042 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2120 |
1.4042 |
1.2118 |
1.4040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2118 |
1.4040 |
1.2125 |
1.4047 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2125 |
1.4047 |
1.2148 |
1.4070 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2148 |
1.4070 |
1.2133 |
1.4055 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2133 |
1.4055 |
1.2162 |
1.4084 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2162 |
1.4084 |
1.2135 |
1.4057 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2135 |
1.4057 |
1.2131 |
1.4053 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2099 |
1.4021 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2099 |
1.4021 |
1.2085 |
1.4007 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2085 |
1.4007 |
1.2091 |
1.4013 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2091 |
1.4013 |
1.2087 |
1.4009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2087 |
1.4009 |
1.2092 |
1.4014 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2092 |
1.4014 |
1.2102 |
1.4024 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2102 |
1.4024 |
1.2085 |
1.4007 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2085 |
1.4007 |
1.2089 |
1.4011 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2089 |
1.4011 |
1.2076 |
1.3998 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2076 |
1.3998 |
1.2072 |
1.3994 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2072 |
1.3994 |
1.2050 |
1.3972 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2050 |
1.3972 |
1.2042 |
1.3964 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2042 |
1.3964 |
1.2030 |
1.3952 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2030 |
1.3952 |
1.2036 |
1.3958 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2036 |
1.3958 |
1.2037 |
1.3959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2037 |
1.3959 |
1.2039 |
1.3961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2039 |
1.3961 |
1.2008 |
1.3930 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-04-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2008 |
1.3930 |
1.1999 |
1.3921 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1999 |
1.3921 |
1.1994 |
1.3916 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1994 |
1.3916 |
1.2007 |
1.3929 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2007 |
1.3929 |
1.1991 |
1.3913 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1991 |
1.3913 |
1.2011 |
1.3933 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2011 |
1.3933 |
1.2015 |
1.3937 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2015 |
1.3937 |
1.2010 |
1.3932 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2010 |
1.3932 |
1.2025 |
1.3947 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2025 |
1.3947 |
1.2012 |
1.3934 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2012 |
1.3934 |
1.1985 |
1.3907 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1985 |
1.3907 |
1.2000 |
1.3922 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2000 |
1.3922 |
1.2004 |
1.3926 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2004 |
1.3926 |
1.2024 |
1.3946 |
-0.0020 |
-0.17% |
