光大阳光优选一年持有混合B基金净值查询(860055)
今天最新净值
0.9000
0.0031 0.35%
2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9000
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3258亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：应超
近一年,光大阳光优选一年持有混合B(860055)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9000 |
0.9000 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.8969 |
0.8969 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0077 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.8892 |
0.8892 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.8855 |
0.8855 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0180 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9035 |
0.9035 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9081 |
0.9081 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9074 |
0.9074 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9145 |
0.9145 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9207 |
0.9207 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0122 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9329 |
0.9329 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0092 |
1.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9237 |
0.9237 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9239 |
0.9239 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9294 |
0.9294 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9262 |
0.9262 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9298 |
0.9298 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0138 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9160 |
0.9160 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9129 |
0.9129 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0124 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9253 |
0.9253 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9252 |
0.9252 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0077 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9329 |
0.9329 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0093 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9422 |
0.9422 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0116 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9306 |
0.9306 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9364 |
0.9364 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0090 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9274 |
0.9274 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0103 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9171 |
0.9171 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0027 |
0.30% |
|
|
| 2025-10-22 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9144 |
0.9144 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9198 |
0.9198 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0133 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9065 |
0.9065 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9013 |
0.9013 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0208 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9221 |
0.9221 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9250 |
0.9250 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0150 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9100 |
0.9100 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0160 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9260 |
0.9260 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9344 |
0.9344 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0135 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9479 |
0.9479 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0110 |
1.17% |
| 2025-09-30 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9369 |
0.9369 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9337 |
0.9337 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0124 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9213 |
0.9213 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9287 |
0.9287 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9274 |
0.9274 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0122 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9152 |
0.9152 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9180 |
0.9180 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9152 |
0.9152 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9164 |
0.9164 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9229 |
0.9229 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0099 |
1.08% |
| 2025-09-16 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.9130 |
0.9130 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0045 |
0.50% |
